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1月9日基金净值:交银中债1-3年农发债指数A最新净值1.0168,跌0.12%

发布日期:2025-01-24 03:17    点击次数:60

证券之星消息,1月9日,交银中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.1948元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%,近3个月上涨1.9%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银中债1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.85%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张顺晨,张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.33%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。



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